西资产多元化收益基金（Western Asset Diversified Income Fund周口橱柜台面胶，NYSE： WDI）公布了截至2026年3月31日的财务状况。财报显示，该基金总资产约为18.81亿美元，净资产约为12.53亿美元。 截至报告期末，基金每股市值为23.16美元周口橱柜台面胶，而市场价格为20.21美元，折价率达12.73。相比之下，2025年同期折价率为5.55，折价幅度明显扩大。 在运营表现面周口橱柜台面胶，基金该季度实现总投资收入约3593万美元，但净已实现及

Herzfeld Credit Income Fund于5月21日宣布进行月度股息分配，每股派息金额为0.17美元，交易代码为HERZ。本次派息涉及7月、8月、9月三个月份蚌埠橱柜台面胶，除息日及登记日相同，支付日分别为当月后个工作日。 该基金是封闭式基金，于1994年5月成立。2026年初，基金完成了投资策略转型，从原有策略转向以贷款抵押债券股权及次债务为核心的投资组。基金管理人Thomas J Herzfeld Advisors Inc．表示，新策略旨在大化风险调整后的总回报，次要目标是为